Intraday trading kya hai | इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे चुने

Intraday Trading Guide for Beginners

शेयर बाजारों में सफलता के कारण लोकप्रिय हुए ज्यादातर लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं। इक्विटी निवेश के माध्यम से धन बनाने के लिए दीर्घकालिक निवेश डिफ़ॉल्ट उपकरण था। लेकिन हाल के तकनीकी परिवर्तनों ने व्यापार के रूप में अत्यंत अल्पकालिक निवेश को जन्म दिया है। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे लोकप्रिय प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों में से एक है।

Intraday trading kya hai 

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इंट्राडे ट्रेडिंग अल्ट्रा-शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग का एक रूप है जिसके लिए आपको उसी दिन प्रतिभूतियों या अन्य वित्तीय साधनों को खरीदने और बेचने की आवश्यकता होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में बाजार बंद होने से पहले सभी खुली पोजीशनों को चुकता करना शामिल है। सभी पदों को दिन के भीतर समाप्त करना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रतिभूतियों के स्वामित्व में कोई बदलाव शामिल नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग काफी हद तक वित्तीय कंपनियों और पेशेवर व्यापारियों का एक डोमेन था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और मार्जिन ट्रेडिंग के आगमन के साथ, छोटे निवेशक भी इंट्राडे ट्रेडिंग का विकल्प चुन सकते हैं। आइए बेहतर समझ के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग की मूल बातें शुरू करें।

इंट्राडे ट्रेडिंग नियमित ट्रेडिंग से कैसे अलग है?

इंट्राडे ट्रेडिंग और नियमित ट्रेडिंग के बीच सबसे बड़ा अंतर शेयरों के स्वामित्व का हस्तांतरण है। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयरों का हस्तांतरण शामिल नहीं है क्योंकि आपको एक दिन के भीतर सभी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। नियमित ट्रेडिंग में शेयरों की डिलीवरी शामिल है। नियमित व्यापार के दो या तीन दिन बाद, शेयर आपके डीमैट खाते में ऑनलाइन दिखना शुरू हो जाते हैं। यदि आप अपना विचार बदलते हैं और शेयरों पर बने रहना चाहते हैं, तो आप नियमित व्यापार में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपको शेयरों की सुपुर्दगी प्राप्त होती है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अनिवार्य रूप से दिन के लिए बाजार बंद होने से पहले शेयरों के परिसमापन की आवश्यकता होती है।

क्या आपको इंट्राडे ट्रेडों में भाग लेना चाहिए? [Should you participate in intraday trades?]

इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत कम समय के भीतर की जाने वाली महत्वपूर्ण राशि के साथ आकर्षक लगती है। हालांकि, सही जोखिम शमन रणनीतियों के बिना, इंट्राडे ट्रेडिंग से भारी नुकसान हो सकता है। प्रतिफल अधिक है लेकिन धन हानि की संभावना भी बहुत अधिक है। इसके अलावा, इंट्राडे ट्रेडिंग के माध्यम से सकारात्मक रिटर्न प्राप्त करने के लिए, आपको बाजार का बारीकी से पालन करना होगा और हर गतिविधि पर नज़र रखनी होगी। यदि आप दैनिक आधार पर जोखिम उठा सकते हैं और बाजार की गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं, तभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का विकल्प चुनना चाहिए।

इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे चुने

• इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ शुरू करने के लिए, आपके पास एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर होना चाहिए जो आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करे।

• उन्नत चार्टिंग टूल और शोध रिपोर्ट के बिना, मुनाफा कमाना संभव नहीं हो सकता है।

• इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक दिन में कई ट्रेडों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसा ब्रोकर चुनना महत्वपूर्ण है जो न्यूनतम ब्रोकरेज चार्ज करे। ब्रोकरेज के अलावा, डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने की कुल लागत कम होनी चाहिए।

• सही ब्रोकरेज फर्म आपको शून्य खोलने के शुल्क के साथ ऑनलाइन डीमैट खाते खोलने की अनुमति देगी।

• ऑनलाइन डीमैट खाता खोलने के बाद, आपको उन शेयरों को शॉर्टलिस्ट करना होगा जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं।

• इंट्राडे ट्रेडिंग और रेगुलर ट्रेडिंग के मामले में स्टॉक का चयन अलग होता है। इंट्राडे पोजीशन को बाजार के घंटों के भीतर चुकता करना होता है।

• यदि आपके पास कम तरलता वाला स्टॉक है, तो आप फंस सकते हैं और इससे नुकसान हो सकता है।

• पर्याप्त तरलता वाले स्टॉक जैसे ब्लू-चिप कंपनियों के शेयरों को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चुना जाना चाहिए।

intraday trading kya hai or Isme Invest Kab Kare

स्टॉक चयन की तरह ही, मुनाफा कमाने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग का समय महत्वपूर्ण है। यदि आप गलत समय पर पकड़े जाते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने ट्रेडों से पैसा नहीं कमा पाएंगे। सुबह के समय बाजार में काफी उतार-चढ़ाव होता है, इसलिए इस अवधि में बड़ी पोजीशन लेने से बचना चाहिए। पहले घंटे के बाद, व्यापक रुझान स्पष्ट हो जाते हैं और आप प्रवृत्ति के अनुसार आसानी से व्यापार कर सकते हैं।

इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों?

जबकि निवेश की रणनीति निवेशक पर निर्भर करती है, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ अनूठे फायदे हैं। शुरुआत के लिए, स्टॉकब्रोकर द्वारा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्रदान किया गया मार्जिन अन्य सेगमेंट की तुलना में काफी अधिक है। अधिक उत्तोलन के साथ, आप बड़ी पोजीशन ले सकते हैं और कमाई की संभावना बढ़ा सकते हैं। हालांकि, लीवरेज में वृद्धि के साथ नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है। आम तौर पर, स्टॉक ब्रोकर इंट्राडे ट्रेडों के लिए कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं क्योंकि ट्रेडों की आवृत्ति अधिक होती है।

FAQ For Intraday Trading In Hindi

Q.1 intraday trading timings in india ?

Ans :- भारतीय बाजारों में इंट्राडे ट्रेडिंग का समय दैनिक आधार पर सुबह 9.15 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक है। यह समझने के लिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस समय शुरू होती है, आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि इंट्राडे ऑर्डर प्री-मार्केट सत्र में नहीं रखे जा सकते।

Q.2 : best time for intraday trading in india?

Ans : नतीजतन, सुबह 9:30 और 10:30 बजे के घंटे ट्रेड करने के लिए एकदम सही हैं। बाजार खुलने के बाद पहले कुछ घंटों में इंट्राडे ट्रेडिंग कई फायदे प्रदान करती है: पहला घंटा आमतौर पर सबसे अप्रत्याशित होता है, जो दिन के सर्वश्रेष्ठ ट्रेडों के लिए बहुत सारे उद्घाटन की पेशकश करता है।

Momentum Trading Strategy - intraday trading strategies in Hindi

 शेयर बाजार में अपनी निवेश यात्रा के दौरान, आपने बाजार में व्यापार और निवेश के लिए विभिन्न तरीकों और रणनीतियों को लागू किया होगा। प्रत्येक रणनीति का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम जोखिम के साथ अधिकतम लाभ निकालना है। हालांकि, इन रणनीतियों को लागू करने और उपयोग करने के लिए विशेषज्ञता और ज्ञान की आवश्यकता होती है।

शेयर बाजार चुनौतियों और अवसरों से भरा है। सफल व्यापारिक यात्रा के एक भाग के रूप में, उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उन चुनौतियों का सामना करना महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए, निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ऐसी ही एक रणनीति जो बाजार में प्रयोग की जाती है वह है मोमेंटम ट्रेडिंग।

आज हम इस रणनीति का लाभ उठाने में आपकी मदद करने वाले मोमेंटम ट्रेडिंग विज्ञापन पर गहराई से नज़र डालेंगे जो आपको बाज़ार में उपयोगी निवेश करने में मदद कर सकता है।

intraday trading strategies in Hindi

 Basics of Momentum Trading

मोमेंटम ट्रेडिंग एक रणनीति है जिसमें बाजार की परिसंपत्तियों में उनकी कीमत प्रवृत्ति ताकत के आधार पर व्यापार करना शामिल है। मोमेंटम ट्रेडिंग एक अवधारणा पर आधारित है, जिसके अनुसार, यदि एक चलती कीमत को एक बल द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, तो यह उसी दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगा। दूसरे शब्दों में, यदि किसी विशेष परिसंपत्ति की कीमत अधिक होती है, तो यह निश्चित रूप से अधिक व्यापारियों और निवेशकों को आकर्षित करेगी जो परिसंपत्ति को उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगी।

यह रणनीति तब तक लागू रहती है जब तक कि बाजार में विपरीत गति पैदा न हो जाए। जब बाजार में खरीद बल पर हावी होने के लिए पर्याप्त विक्रेता होंगे तो विपरीत गति पैदा होगी। यह विपरीत गति परिसंपत्ति की कीमत को कम करने के लिए मजबूर करेगी।

Implementing Of Intraday Momentum Trading Strategy

Momentum trading के लिए निवेशक को बाजार में रुझानों की गति की पहचान करने की आवश्यकता होती है। एक बार प्रवृत्ति की दिशा और ताकत की पहचान हो जाने के बाद, निवेशक परिसंपत्ति की कीमत में बदलाव से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बाजार में स्थिति बना सकता है। पोजीशन को तब तक खुला रखा जाएगा जब तक कि संवेग की ताकत कमजोर न होने लगे।

एक गति व्यापारी के रूप में, उच्च और निम्न प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मूल्य चाल पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। मोमेंटम व्यापारी झुंड की मानसिकता और बाजार की भावनाओं का अधिकतम लाभ उठाते हैं।

Factors in Momentum Trading Strategy for intraday trading strategies in Hindi

मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति तीन मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। आइए इन कारकों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

• कारोबार की गई आस्तियों की मात्रा [Volume of the Assets Traded]

गति व्यापार रणनीति को लागू करने के लिए पहला कारक संपत्ति की मात्रा है। आमतौर पर, वॉल्यूम एक परिसंपत्ति में लेनदेन की संख्या है, हालांकि गति व्यापार के संदर्भ में, एक विशिष्ट समय सीमा में कारोबार की जाने वाली संपत्ति की मात्रा को इसकी मात्रा के रूप में जाना जाता है। मोमेंटम ट्रेडिंग में छापे की खरीद और बिक्री शामिल है और इसलिए यहां वॉल्यूम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। बाजार में पर्याप्त खरीदार और विक्रेता उपलब्ध होने चाहिए। एक अत्यधिक तरल बाजार यानी, खरीदारों और विक्रेताओं के साथ एक बाजार, तरल बाजार के बजाय गति व्यापार के लिए निवेशकों की पसंदीदा पसंद है।

• बाजार की स्थितियों में अस्थिरता [Volatility in the Market Conditions]

अस्थिरता गति व्यापार के लिए ईंधन है। अत्यधिक अस्थिर बाजार का मतलब है कि बाजार की कीमतों में भारी बदलाव हैं। मोमेंटम ट्रेडर्स संपत्ति की कीमतों में इन उछाल और गिरावट का अधिकतम लाभ उठाते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग में बाजार में इस अस्थिरता का पूंजीकरण शामिल है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च अस्थिरता हमेशा एक उच्च जोखिम से जुड़ी होगी। इसलिए, मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीतियों को लागू करने से पहले अपने जोखिम प्रोफाइल को अपडेट करना महत्वपूर्ण है। जहां भी संभव हो स्टॉप लॉस लगाना गति व्यापारियों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जोखिम प्रबंधन तकनीक में से एक है।

• व्यापार की समय सीमा [The Time Frame of the Trade]

मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति मुख्य रूप से अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों के लिए उपयोग की जाती है। किसी पोजीशन को खोलने और बंद करने के बीच की समय सीमा को ट्रेड की समय सीमा के रूप में जाना जाता है। प्रवृत्ति की ताकत का विश्लेषण करने के लिए व्यापार की समय सीमा एक महत्वपूर्ण कारक है।

Conclusion for intraday trading strategies in Hindi

बाजार में एक व्यापारी के रूप में, आप कई व्यापारिक रणनीतियों और तकनीकों के साथ आएंगे, लेकिन यह चुनना महत्वपूर्ण है कि आपकी ट्रेडिंग शैली, समय क्षितिज और लक्ष्यों के अनुकूल हो। इसलिए, ट्रेडिंग के लिए कोई भी रणनीति चुनने से पहले, निवेश के बारे में बुनियादी ज्ञान और स्पष्टता रखने की सलाह दी जाती है। यदि आप बाजार में नए हैं, तो आप एक निवेश सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं जो आपको बाजार की बुनियादी बातों के साथ मार्गदर्शन करेगा और आपकी आवश्यकताओं के लिए सही ट्रेडिंग रणनीति चुनने में आपकी मदद करेगा।

nifty option hedging strategy with example - Share market in Hindi

What is Delta hedging 

डेल्टा हेजिंग एक ट्रेडिंग तकनीक है जो एक अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में उतार-चढ़ाव से जुड़े दिशात्मक जोखिम को कम करती है। हालांकि, हेज अंततः विकल्पों के उपयोग से प्राप्त किया जाता है, इसका उद्देश्य एक डेल्टा-तटस्थ स्थिति प्राप्त करना है, पोर्टफोलियो जोखिम या विकल्प को ऑफसेट करना।

nifty option hedging strategy with example

Working of
nifty option hedging strategy with example

आम तौर पर, जब कोई निवेशक विकल्प खरीदता है या बेचता है और समान मात्रा में स्टॉक या ईटीएफ खरीद या बेचकर जोखिम को कवर करता है, तो यह सबसे आम डेल्टा हेजिंग रणनीति के लिए जिम्मेदार होता है। डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग द्वारा ट्रेडिंग अस्थिरता में अन्य रणनीतियाँ भी शामिल होंगी।

यह देखते हुए कि डेल्टा हेजिंग का उद्देश्य अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत की गति की तुलना में विकल्प की कीमत की अस्थिरता को कम करना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिम हेज किया गया है, पुनर्संतुलन की निरंतर आवश्यकता है। संस्थागत निवेशकों या प्रमुख निवेश फर्मों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक जटिल तकनीक को डेल्टा हेजिंग कहा जाता है।

nifty option hedging strategy with example

1)bank nifty strategy pdf : Delta neutral hedging strategy

डेल्टा न्यूट्रल एक रणनीति को संदर्भित करता है जहां आपकी स्थिति के लिए डेल्टा का कुल योग शून्य है

अंतर्निहित कीमतों में कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन ऐसी रणनीति को प्रभावित नहीं करता है।

डेल्टा तटस्थ रणनीतियों द्वारा अकेले विकल्प या वायदा और विकल्प के किसी भी संयोजन का उत्पादन किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए- डेल्टा = 0.5 के साथ एक कॉल ऑप्शन में अंडरलाइंग की कीमत में प्रत्येक 1 यूनिट परिवर्तन के लिए 0.5 यूनिट का परिवर्तन होगा। कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव है, जबकि पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा वैल्यू नेगेटिव है। डेल्टा न्यूट्रल एक ऐसी रणनीति को संदर्भित करता है जहां आपके डेल्टा पदों का कुल योग शून्य होता है।

ऐसी रणनीति अंतर्निहित कीमतों में किसी सकारात्मक या नकारात्मक उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होगी।

डेल्टा तटस्थ रणनीतियों को अकेले विकल्प या फ्यूचर्स और विकल्प के किसी भी मिश्रण द्वारा आकार दिया जा सकता है।

ऐसी रणनीति कब लागू करें?

केवल समाप्ति के दिन दोपहर 2:30 बजे के बाद या चुनाव परिणाम समय या बजट या समाचार समय।

2) bank nifty strategy pdf : Long Straddle

एटीएम कॉल और पुट ऑप्शंस की समान मात्रा को खरीदकर एक लंबा स्ट्रैडल बनाया जाता है।

कॉल ऑप्शंस का डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पुट ऑप्शन से शून्य हो जाता है, जिससे यह स्ट्रैटेजी डेल्टा न्यूट्रल हो जाती है।

0.50-0.50=0

समान स्ट्राइक मूल्य पर कॉल और पुट विकल्प चुनना।

आप स्ट्रैडल खरीद सकते हैं या उन्हें बेच सकते हैं। एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट के साथ, आप लॉन्ग स्ट्रैडल में एक ही अंतर्निहित स्टॉक के लिए कॉल और पुट ऑप्शन दोनों खरीदते हैं। स्टॉक या इंडेक्स जितना अधिक अस्थिर होगा (प्रामाणिक मूल्य स्विंग जितना बड़ा होगा), स्टॉक द्वारा किए जाने वाले मजबूत बदलाव की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

3)Intra-day Bank Nifty strategy in Hindi

· इस रणनीति में ट्रेडर को दोपहर 2:00 बजे बैंक निफ्टी दिन के उच्च और दिन के निचले स्तर की जांच करनी चाहिए

· व्यापारी दिन के उच्च पार होने पर और दिन के निचले स्तर को पार करने पर कम, 3:20 बजे बाहर निकलने या स्टॉप लॉस हिट होने पर खरीद सकता है।

· सभी खरीदें (प्रवेश के रूप में उच्च दिन) और बेचें (प्रवेश के रूप में दिन कम) एसएल-एम 2 बजे ऑर्डर करें और आराम करें।

Pros of nifty option hedging strategy with example

· यह व्यापारियों को एक पोर्टफोलियो की अंतहीन कीमत अस्थिरता की संभावना को हेज करने में सक्षम बनाता है।

अल्पावधि में, यह दीर्घकालिक होल्डिंग्स को संरक्षित करते हुए एक विकल्प या स्टॉक की स्थिति से लाभ की रक्षा करता है।

Cons of Delta Hedging

· व्यापारियों को निरंतर आधार पर शामिल होने वाले पदों को ट्रैक और संशोधित करना चाहिए। इक्विटी की अस्थिरता के आधार पर, निवेशक को कम या अधिक हेज होने से बचने के लिए शेयरों को खरीदने और बेचने की आवश्यकता होगी।

डेल्टा हेजिंग में उच्च व्यय होगा, यह देखते हुए कि प्रत्येक व्यापार के लिए लेनदेन लागतें हैं।

bank nifty no loss strategy in Hindi - share market guide in Hindi

बैंक निफ्टी विकल्प में बहुत सारे व्यापारी काम कर रहे हैं और दैनिक आधार पर नुकसान उठाते हैं क्योंकि वे बिना किसी उचित ज्ञान के व्यापार कर रहे हैं। 

bank nifty no loss strategy

विकल्प बाजार में कुछ रणनीतियाँ हैं जहाँ से आप बिना कुछ खोए पैसा कमा सकते हैं लेकिन इसके लिए निवेश करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है जबकि विकल्प व्यापारी ज्यादातर बहुत कम राशि के साथ काम कर रहे होते हैं। तो यहां इसे शुरू करने के लिए हम आपको अपडेट करना चाहेंगे कि नो लॉस स्ट्रैटेजी में ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 1.5 लाख की जरूरत है और आप महीने में ट्रेडिंग में अधिकतम 5-8% रिटर्न कमा सकते हैं। 

इन्हें bank nifty no loss strategy कहा जाता है क्योंकि तब तक कोई नुकसान नहीं होगा जब तक कि कोरोना, सर्जिकल स्ट्राइक या किसी युद्ध जैसी कोई असाधारण परिस्थिति न हो। हम अनुशंसा करते हैं कि विकल्प बाजार में 4% से अधिक की संभावना होने पर इन ट्रेडों को न चुनें। फिर भी अगर आपको यह नहीं मिलता है तो आप यहां bank nifty option tips के लिए देख सकते हैं।

यहां काम करने के लिए 2 रणनीतियां हैं, हम इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक ही लेख में निफ्टी विकल्प और बैंक निफ्टी विकल्प रणनीति दोनों पर चर्चा करेंगे।

bank nifty no loss strategy  Strategy 1 

अगले महीने की समाप्ति के दिन मनी कॉल ऑप्शन और मनी पुट ऑप्शन दोनों में लिखें / शॉर्ट सेल करें। आइए इसे बैंक निफ्टी विकल्प के लिए चरण दर चरण समझते हैं

• उदाहरण के लिए, बैंक निफ्टी स्पॉट 28 मार्च 2021 को 35000 पर कारोबार कर रहा है

• अभी तक, हम 35000CE विकल्प और 35000PE विकल्प एक ही समय में बेचेंगे

• कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन लिखने पर 1 लॉट की बिक्री के लिए लगभग 1.5 लाख रुपये लगेंगे।

• हम मंथली एक्सपायरी ऑप्शन बेचेंगे न कि वीकली ऑप्शन यानी 28 मार्च को हम अप्रैल सीरीज एक्सपायरी यानी 28 अप्रैल 2021 की पोजीशन बेचेंगे।

• उपरोक्त विकल्प को बेचने पर हमें जो प्रीमियम मिलेगा वह लगभग 2500 (अपेक्षित मूल्य) आएगा।

• यहां हमें घाटा तभी होगा जब निफ्टी 37500 के ऊपर या 32500 से नीचे जाए।

• हम 28 अप्रैल 2021 को स्थिति को कवर करेंगे जो कि समाप्ति के दिन है

• यहां आप एक्सपायरी रेट पर निर्भर मासिक आधार पर 3-5% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।

आइए अब निफ्टी ऑप्शन के बारे में समझते हैं

• उदाहरण के लिए, निफ्टी स्पॉट 28 मार्च 2021 को 15000 पर कारोबार कर रहा है

• अभी तक, हम एक ही समय में 15000CE विकल्प और 15000PE विकल्प बेचेंगे

• कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन लिखने पर 1 लॉट की बिक्री के लिए लगभग 1.5 लाख रुपये लगेंगे।

• हम मंथली एक्सपायरी ऑप्शन बेचेंगे न कि वीकली ऑप्शन यानी 28 मार्च को हम अप्रैल सीरीज एक्सपायरी यानी 28 अप्रैल 2021 की पोजीशन बेचेंगे।

• उपरोक्त विकल्प को बेचने पर हमें जो प्रीमियम मिलेगा वह लगभग 400 होगा (अपेक्षित मूल्य)

• यहां हमें नुकसान तभी होगा जब निफ्टी 11900 के ऊपर या 11100 से नीचे जाए।

• हम 28 अप्रैल 2021 को स्थिति को कवर करेंगे जो कि समाप्ति के दिन है

• यहां आप एक्सपायरी क्लोजिंग पर निर्भर मासिक आधार पर 4-5% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।

bank nifty no loss strategy 2

यहां रणनीति 2 में, हम अत्यधिक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन और एक्सट्रीमली आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन के बारे में लिखेंगे

• उदाहरण के लिए, बैंक निफ्टी स्पॉट 28 मार्च 2021 को 35000 पर कारोबार कर रहा है

• अभी तक, हम 37000CE विकल्प और 33000PE विकल्प एक ही समय में बेचेंगे

• कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन लिखने पर 1 लॉट की बिक्री के लिए लगभग 1.5 लाख रुपये लगेंगे।

• हम मंथली एक्सपायरी ऑप्शन बेचेंगे न कि वीकली ऑप्शन यानी 28 मार्च को हम अप्रैल सीरीज एक्सपायरी यानी 28 अप्रैल 2021 की पोजीशन बेचेंगे।

• उपरोक्त विकल्प को बेचने पर हमें जो प्रीमियम मिलेगा वह लगभग 200 होगा (अपेक्षित मूल्य)

• यहां हमें घाटा तभी होगा जब निफ्टी 37200 के ऊपर या 32800 से नीचे जाए।

• हम 28 अप्रैल 2021 को स्थिति को कवर करेंगे जो कि समाप्ति के दिन है

• यहां आप एक्सपायरी रेट पर निर्भर मासिक आधार पर 3-5% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।

• बैंक निफ्टी 33000-37000 के बीच कहीं भी समाप्ति देता है हम 200 अंक अर्जित करेंगे जो कि 5000/- है

यहां स्ट्रैटेजी 2 में, हम एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी निफ्टी कॉल ऑप्शन और एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी पुट निफ्टी ऑप्शन लिखेंगे।

• उदाहरण के लिए, निफ्टी स्पॉट 28 मार्च 2021 को 15000 पर कारोबार कर रहा है

• अभी तक, हम एक ही समय में 15400CE विकल्प और 14600PE विकल्प बेचेंगे

• कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन लिखने पर 1 लॉट की बिक्री के लिए लगभग 1.5 लाख रुपये लगेंगे।

• हम मंथली एक्सपायरी ऑप्शन बेचेंगे न कि वीकली ऑप्शन यानी 28 मार्च को हम अप्रैल सीरीज एक्सपायरी यानी 28 अप्रैल 2021 की पोजीशन बेचेंगे।

• उपरोक्त विकल्प को बेचने पर हमें जो प्रीमियम मिलेगा वह लगभग 100 (अपेक्षित मूल्य) आएगा।

• यहां हमें नुकसान तभी होगा जब निफ्टी 15500 के ऊपर या 14500 से नीचे जाए

• हम 28 अप्रैल 2021 को स्थिति को कवर करेंगे जो कि समाप्ति के दिन है

• यहां आप एक्सपायरी रेट पर निर्भर मासिक आधार पर 3-5% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।

•  निफ्टी 14600-15400 के बीच कहीं भी एक्सपायरी देता है हम 100 अंक अर्जित करेंगे यानि 7500/-

Bullish Options Strategies In Hindi For bank nifty strategy - share market strategy in hindi

option trading strategies pdf in Hindi :- जब बाजार में तेजी होती है तो व्यापारी अक्सर ढल जाते हैं। उनका अति उत्साह बाजार को तब तक ऊंचा धकेलता है जब तक कि वह उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता जहां प्रवृत्ति उलट जाती है। यदि आप एक अनुभवी व्यापारी के रूप में खुद को तेजी के बीच में पाते हैं, तो आपके पास अपने लाभ को अनुकूलित करने और अचानक प्रवृत्ति परिवर्तन से नुकसान के उच्च जोखिम से बचने के लिए तेजी विकल्प रणनीतियां होनी चाहिए। हालाँकि, कैसे और कब एक तेजी की रणनीति अपनानी है, जिसकी चर्चा हमने इस लेख में की है। यह बुलिश मार्केट के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी को समझने के लिए समर्पित है, उनका महत्व, और ये कैसे बैल को कुश्ती में आपकी मदद कर सकते हैं।

bank nifty strategy : Bullish Options Strategies 

बुलिश ऑप्शंस स्ट्रैटेजी वे नीतियां हैं जो व्यापारियों द्वारा अपनाई जाती हैं जब वे परिसंपत्ति की कीमत बढ़ने की उम्मीद करते हैं। बढ़ते बाजार को भुनाने के लिए कॉल ऑप्शन खरीदना एक सरल नीति है, लेकिन किसी भी अप्रत्याशित कीमत में गिरावट के लिए अपनी स्थिति को कवर किए बिना ऐसा करने से आपके जोखिम कई गुना बढ़ जाएंगे। इसके अलावा, यह भी अपनाने के लिए एक स्मार्ट नीति नहीं है, जबकि बाजार में केवल मामूली तेजी है। इसके बजाय, व्यापारी एक बुल कॉल स्प्रेड रणनीति में प्रवेश करते हैं।

बुल कॉल स्प्रेड एक व्यापारिक रणनीति है जिसे व्यापारी तब अपनाते हैं जब बाजार में मूल्य वृद्धि मध्यम होती है। यह एक रेंज बनाने के लिए दो कॉल विकल्पों का उपयोग करता है, एक कम स्ट्राइक मूल्य वाला और दूसरा उच्च स्ट्राइक मूल्य वाला। यह रणनीति आपके लाभ को सीमित कर सकती है, लेकिन यह आपको नुकसान से भी बचाती है।

ट्रेडर्स एक प्रीमियम के मुकाबले स्टॉक की बढ़ती कीमतों से लाभ उठाने के लिए एक साधारण कॉल विकल्प खरीद सकते हैं। प्रीमियम की गणना सुरक्षा की वर्तमान कीमत और स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाती है। यदि वर्तमान मूल्य और स्ट्राइक मूल्य दोनों मूल्य में एक दूसरे के करीब हैं, तो प्रीमियम अधिक होगा। जब कीमत बढ़ती है, तो खरीदार स्ट्राइक मूल्य पर स्टॉक खरीदने के अपने अधिकारों को निष्पादित कर सकता है। लेकिन अगर स्टॉक की कीमत गिरती है या अपरिवर्तित रहती है, तो वह केवल विकल्प के प्रीमियम मूल्य को खोकर अपने नुकसान को कम कर सकता है।

यह एक साधारण रणनीति लग सकती है, लेकिन एक पकड़ है। जब प्रीमियम मूल्य अधिक होता है, तो यह स्टॉक मूल्य वृद्धि से लाभ की भरपाई कर सकता है। इसके अलावा, आपको एजेंट को ब्रोकरेज का भुगतान भी करना होगा, और यह स्प्रेड की लागत में भी इजाफा करेगा। जब तक स्टॉक की कीमत काफी अधिक बढ़ जाती है, ब्रेक-ईवन पॉइंट से ऊपर, कॉल ऑप्शन खरीदने से सौदे से आपके लाभ को सीमित कर दिया जाएगा। किसी शेयर की कीमत का ब्रेक-ईवन स्ट्राइक मूल्य और भुगतान किए गए प्रीमियम के बराबर होता है।

option trading strategies pdf in Hindi : Mitigating Risks with Bullish Options Strategies 

कॉल ऑप्शन खरीदने से उत्पन्न होने वाले जोखिम जोखिम को कवर करने के लिए, व्यापारी स्प्रेड में प्रवेश करते हैं। यह दो कॉल विकल्पों का उपयोग करता है, एक कम स्ट्राइक मूल्य वाला और दूसरा उच्च स्ट्राइक मूल्य वाला। यह नुकसान को सीमित करने में मदद करता है लेकिन लाभ की सीमा को भी सीमित करता है। तो, व्यापारी इसका उपयोग क्यों करते हैं? जब बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है तो स्प्रेड में प्रवेश करना आसान होता है। यह अचानक मूल्य परिवर्तन से व्यापारी के हितों की रक्षा करता है।

तेजी विकल्प रणनीतियों में प्रवेश करने में निम्नलिखित चरण शामिल हैं।

- एक अंतर्निहित संपत्ति का चयन करें जो आपको लगता है कि भविष्य में सराहना करेगा

- स्ट्राइक मूल्य के साथ एक कॉल विकल्प खरीदें जो परिसंपत्ति के मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक हो। यानी लंबी स्थिति में प्रवेश करना

- साथ ही, उसी परिसंपत्ति पर उसी समाप्ति तिथि के साथ कॉल विकल्प पर शॉर्ट दर्ज करें, या एक छोटी स्थिति दर्ज करें

- कॉल ऑप्शन को बेचने पर अर्जित प्रीमियम लॉन्ग ऑप्शन के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को आंशिक रूप से ऑफसेट कर देगा

- व्यापारी को 'रणनीति की लागत' का भुगतान करना पड़ता है, जो कि स्प्रेड शुरू करने से भुगतान किए गए और प्राप्त प्रीमियम के बीच का शुद्ध अंतर है।

Types Of Bullish option trading strategies pdf in Hindi

बुलिश पुल कितना मजबूत है, इस पर निर्भर करते हुए, आप बुलिश मार्केट के लिए विभिन्न विकल्प रणनीतियों में प्रवेश कर सकते हैं। आपके लाभ के लिए, हमने नीचे आमतौर पर उपयोग की जाने वाली बुलिश ऑप्शंस रणनीतियों की एक सूची तैयार की है।

Long call: कॉल ऑप्शन खरीदने में कॉल ऑप्शन को अपफ्रंट प्रीमियम के साथ खरीदने का एक ट्रांजैक्शन शामिल है। यह आपको अपने लाभ को अनुकूलित करने के लिए लाभ उठाने की शक्ति की अनुमति देते हुए आपके ऋण को हाशिए पर रखता है। शुरुआत करने के लिए अक्सर एक अच्छी रणनीति होती है यदि आप शुरुआत कर रहे हैं।

Short put : आप भविष्य की तारीख में एक पूर्व निर्धारित कीमत पर एक अंतर्निहित संपत्ति खरीदने के लिए सहमत हैं। संपत्ति की कीमत बढ़ने पर आपको फायदा होता है। लेकिन यह रणनीति आपके जोखिम की मात्रा को भी बढ़ाती है क्योंकि इसमें भौतिक संपत्ति खरीदना शामिल है।

Bull call spread: इसमें एक कॉल खरीदना और उसी समाप्ति तिथि के साथ दूसरे को बेचना शामिल है। कॉल ऑप्शन को बेचने से एकत्र किए गए प्रीमियम का उपयोग लंबी कॉल के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को ऑफसेट करने के लिए किया जाता है। इसमें दो लेनदेन शामिल हैं।

Bull put spread: बुल पुट स्प्रेड के लिए दो लेन-देन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें शामिल उच्च दांव के कारण, इसे एक जटिल रणनीति माना जाता है और शुरुआती लोगों के लिए अनुशंसित नहीं है। इसमें दो लेन-देन शामिल हैं, एक पुट खरीदना और एक साथ दूसरे को बेचना।

Bull ration spread: यह एक जटिल रणनीति है, लेकिन अधिक लचीलापन भी प्रदान करती है। बुल कॉल स्प्रेड में एक अनुपात में कॉल स्प्रेड को खरीदना और लिखना शामिल है। आमतौर पर, आप जितना खरीदते हैं उससे अधिक बेचते हैं। इस रणनीति का उपयोग करते हुए, आप तब भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब परिसंपत्ति की कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाती है या इससे भी बदतर, गिरावट आती है। लेकिन यह एक ऐसी रणनीति है जो अधिक अनुभवी व्यापारियों के लिए उपयुक्त है और नए निवेशकों के लिए अनुशंसित नहीं है।

Short bull ratio spread: ट्रेडर्स शॉर्ट बुल रेशियो स्प्रेड में प्रवेश करते हैं, जब उन्हें विश्वास होता है कि एसेट की कीमत में काफी वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही कीमत गिरने की स्थिति में किसी भी नुकसान के लिए कवर करना चाहते हैं। इसमें एक ही अंतर्निहित और समाप्ति तिथि के लिए कम स्ट्राइक रेट के साथ कॉल खरीदने और कॉल लिखने के दो लेनदेन शामिल हैं।

Bull butterfly spread:  बटरफ्लाई स्प्रेड दो प्रकार के होते हैं जिन्हें बुल बटरफ्लाई कहते हैं और पुट बटरफ्लाई कहते हैं। यह एक जटिल रणनीति है जिसमें तीन लेन-देन शामिल हैं और एक डेबिट स्प्रेड बनाता है।

Bull condor spread: दो प्रकार के बुल कोंडोर स्प्रेड आम हैं - कॉल और पुट। यह चार लेन-देन में फैले एक डेबिट बनाता है। व्यापारी इसका उपयोग अग्रिम लागत को कम करने और लाभ का अनुकूलन करने के लिए करते हैं जब उन्हें विश्वास होता है कि सुरक्षा मूल्य उनकी अपेक्षा के स्तर तक बढ़ेंगे।

  

Bull call ladder spread: इसमें एक कॉल खरीदना और एक साथ दो कॉल लिखना शामिल है, जिसमें अलग-अलग स्ट्राइक शामिल हैं। ट्रेडर्स लाभ को अधिकतम करने के लिए कई बार कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करके भी कदम रख सकते हैं।

Conclusion for Bullish Options Strategies 

बुलिश मार्केट के लिए विकल्प रणनीतियों का उपयोग करना एक आम बात है, लेकिन यह नुकसान से मुक्त नहीं है। अपने जोखिम को कम करने के लिए एक रणनीति में प्रवेश करना, परिसंपत्ति की बढ़ती कीमतों से प्राप्त होने वाले लाभ मार्जिन को भी सीमित करता है। साथ ही, इसमें सही संपत्ति और रणनीति चुनने की जटिलताएं शामिल हैं। और अंत में, आपको इसमें शामिल लागतों के बारे में भी चिंतित होने की आवश्यकता है। चूंकि अधिकांश रणनीतियों में एक से अधिक ट्रेडिंग शामिल हैं, आप अंततः ब्रोकर को उच्च कमीशन प्रतिशत का भुगतान करते हैं।

Check all detail's for butterfly option strategy in Hindi - bank nifty strategy

nifty strategies : Butterfly Spread

बटरफ्लाई स्प्रेड एक विकल्प रणनीति को संदर्भित करता है जो एक निश्चित जोखिम और कैप्ड प्रॉफिट के साथ बुल और बियर स्प्रेड को जोड़ती है। ये स्प्रेड बाजार-तटस्थ रणनीति के रूप में अभिप्रेत हैं और यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति विकल्प समाप्ति से पहले नहीं चलती है तो सबसे अधिक भुगतान करें। इनमें या तो चार कॉल, चार पुट या तीन स्ट्राइक कीमतों के साथ पुट और कॉल का संयोजन शामिल होता है।

 Key Points butterfly option strategy

• बटरफ्लाई स्प्रेड एक विकल्प रणनीति है जो बुल और बियर स्प्रेड दोनों को जोड़ती है।

• ये तटस्थ रणनीतियाँ हैं जो एक निश्चित जोखिम और सीमित लाभ और हानि के साथ आती हैं।

• यदि विकल्प समाप्त होने से पहले अंतर्निहित परिसंपत्ति नहीं चलती है तो बटरफ्लाई स्प्रेड सबसे अधिक भुगतान करता है।

• ये स्प्रेड चार विकल्प और तीन अलग-अलग स्ट्राइक कीमतों का उपयोग करते हैं।

• ऊपरी और निचले स्ट्राइक मूल्य मध्य, या एट-द-मनी, स्ट्राइक मूल्य से समान दूरी पर हैं।

Understanding butterfly option strategy

बटरफ्लाई स्प्रेड विकल्प व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ हैं। याद रखें कि एक विकल्प एक वित्तीय साधन है जो एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य पर आधारित होता है, जैसे स्टॉक या कमोडिटी। विकल्प अनुबंध खरीदारों को एक विशिष्ट समाप्ति या व्यायाम तिथि तक अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने की अनुमति देते हैं

जैसा कि ऊपर बताया गया है, बटरफ्लाई स्प्रेड एक बैल और भालू स्प्रेड दोनों को जोड़ती है। यह एक तटस्थ रणनीति है जो एक ही समाप्ति के साथ चार विकल्प अनुबंधों का उपयोग करती है लेकिन तीन अलग-अलग स्ट्राइक मूल्य:

• एक उच्च स्ट्राइक मूल्य
• एक पैसे पर स्ट्राइक मूल्य
• कम स्ट्राइक मूल्य

उच्च और निम्न स्ट्राइक मूल्य वाले विकल्प, एट-द-मनी विकल्पों से समान दूरी पर होते हैं। यदि एट-द-मनी ऑप्शंस का स्ट्राइक मूल्य $60 है, तो ऊपरी और निचले विकल्पों में स्ट्राइक मूल्य $60 से ऊपर और नीचे डॉलर की मात्रा के बराबर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, $55 और $65 पर, क्योंकि ये दोनों स्ट्राइक $60 से $5 दूर हैं।

बटरफ्लाई स्प्रेड के लिए पुट या कॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। विभिन्न तरीकों से विकल्पों को मिलाने से विभिन्न प्रकार के बटरफ्लाई स्प्रेड बनेंगे, प्रत्येक को या तो अस्थिरता या कम अस्थिरता से लाभ के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Types of Butterfly option strategy in Hindi

• Long Call Butterfly Spread

लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड कम स्ट्राइक मूल्य के साथ एक इन-द-मनी कॉल विकल्प खरीदकर, दो एट-द-मनी कॉल विकल्प लिखकर और उच्च स्ट्राइक मूल्य के साथ एक आउट-ऑफ-द-मनी कॉल विकल्प खरीदकर बनाया गया है। . व्यापार में प्रवेश करते समय शुद्ध ऋण बनाया जाता है।

अधिकतम लाभ प्राप्त होता है यदि समाप्ति पर अंतर्निहित की कीमत लिखित कॉल के समान होती है। अधिकतम लाभ लिखित विकल्प की हड़ताल के बराबर है, निचली कॉल की हड़ताल, प्रीमियम और भुगतान किए गए कमीशन को कम करता है। अधिकतम नुकसान भुगतान किए गए प्रीमियम की प्रारंभिक लागत, प्लस कमीशन है।

• Short Call Butterfly Spread

शॉर्ट बटरफ्लाई स्प्रेड कम स्ट्राइक प्राइस के साथ एक इन-द-मनी कॉल ऑप्शन को बेचकर, दो एट-द-मनी कॉल ऑप्शन खरीदकर और आउट-ऑफ-द-मनी कॉल ऑप्शन को उच्च स्ट्राइक प्राइस पर बेचकर बनाया जाता है। स्थिति में प्रवेश करते समय एक शुद्ध क्रेडिट बनाया जाता है। यह स्थिति अपने लाभ को अधिकतम करती है यदि अंतर्निहित की कीमत समाप्ति पर ऊपर या ऊपरी स्ट्राइक या निचली स्ट्राइक के नीचे है।

अधिकतम लाभ प्राप्त प्रारंभिक प्रीमियम के बराबर है, कमीशन की कीमत कम। अधिकतम हानि खरीदी गई कॉल का स्ट्राइक मूल्य घटा स्ट्राइक मूल्य कम, प्राप्त प्रीमियम कम है।

• Long Put Butterfly Spread

लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्प्रेड एक पुट को कम स्ट्राइक प्राइस के साथ खरीदकर, दो एट-द-मनी पुट बेचकर और उच्च स्ट्राइक प्राइस के साथ पुट खरीदकर बनाया जाता है। शुद्ध ऋण स्थिति में प्रवेश करते समय बनाया जाता है। लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई की तरह, इस स्थिति में अधिकतम लाभ होता है जब अंतर्निहित मध्य विकल्पों के स्ट्राइक मूल्य पर रहता है।

अधिकतम लाभ उच्च स्ट्राइक मूल्य के बराबर होता है, बेचे गए पुट की स्ट्राइक, भुगतान किए गए प्रीमियम को घटाता है। व्यापार का अधिकतम नुकसान प्रारंभिक प्रीमियम और भुगतान किए गए कमीशन तक सीमित है।

butterfly option strategy in Hindi : Short Put Butterfly Spread

शॉर्ट पुट बटरफ्लाई स्प्रेड कम स्ट्राइक प्राइस के साथ एक आउट-ऑफ-द-मनी पुट ऑप्शन लिखकर, दो एट-द-मनी पुट खरीदकर और उच्च स्ट्राइक प्राइस पर इन-द-मनी पुट ऑप्शन लिखकर बनाया जाता है। यह रणनीति अपने अधिकतम लाभ का एहसास करती है यदि अंतर्निहित की कीमत ऊपरी स्ट्राइक से ऊपर है या समाप्ति पर निचले स्ट्राइक मूल्य से नीचे है।

रणनीति के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त प्रीमियम है। अधिकतम नुकसान उच्च स्ट्राइक मूल्य है जो खरीदे गए पुट की हड़ताल को घटाता है, प्राप्त प्रीमियम कम होता है।

Iron Butterfly Spread

आयरन बटरफ्लाई स्प्रेड कम स्ट्राइक प्राइस के साथ आउट-ऑफ-द-मनी पुट ऑप्शन खरीदकर, एट-द-मनी पुट ऑप्शन लिखकर, एट-द-मनी कॉल ऑप्शन लिखकर और आउट-ऑफ-द-मनी पुट ऑप्शन लिखकर बनाया जाता है। उच्च स्ट्राइक मूल्य के साथ -द-मनी कॉल विकल्प। परिणाम एक शुद्ध क्रेडिट के साथ एक व्यापार है जो कम अस्थिरता परिदृश्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। अधिकतम लाभ तब होता है जब अंतर्निहित मध्य स्ट्राइक मूल्य पर रहता है।

अधिकतम लाभ प्राप्त प्रीमियम है। अधिकतम हानि खरीदी गई कॉल का स्ट्राइक मूल्य घटा लिखित कॉल का स्ट्राइक मूल्य, प्राप्त प्रीमियम से कम है।

Reverse Iron Butterfly Spread

रिवर्स आयरन बटरफ्लाई स्प्रेड कम स्ट्राइक प्राइस पर आउट-ऑफ-द-मनी पुट लिखकर, एट-द-मनी पुट खरीदकर, एट-द-मनी कॉल खरीदकर और आउट-ऑफ-द-लिखकर बनाया जाता है। -मनी कॉल उच्च स्ट्राइक मूल्य पर। यह एक शुद्ध डेबिट व्यापार बनाता है जो उच्च-अस्थिरता परिदृश्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। अधिकतम लाभ तब होता है जब अंतर्निहित की कीमत ऊपरी या निचले स्ट्राइक कीमतों के ऊपर या नीचे चलती है।

रणनीति का जोखिम स्थिति प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम तक सीमित है। अधिकतम लाभ लिखित कॉल का स्ट्राइक मूल्य घटा खरीदी गई कॉल की स्ट्राइक, भुगतान किए गए प्रीमियम से कम है।

Example of a Long Call Butterfly Spread in butterfly option strategy

मान लें कि Verizon (VZ) स्टॉक $60 पर ट्रेड करता है। एक निवेशक का मानना ​​है कि यह अगले कई महीनों में महत्वपूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ेगा। वे संभावित लाभ के लिए एक लंबी कॉल बटरफ्लाई स्प्रेड को लागू करना चुनते हैं यदि कीमत वहीं रहती है। निवेशक वेरिज़ोन पर $60 के स्ट्राइक मूल्य पर दो कॉल विकल्प लिखता है, और $55 और $65 पर दो अतिरिक्त कॉल भी खरीदता है।

इस परिदृश्य में, निवेशक अधिकतम लाभ कमाता है यदि समाप्ति पर वेरिज़ोन स्टॉक की कीमत $ 60 है। यदि वेरिज़ोन समाप्ति पर $55 से नीचे है, या $65 से ऊपर है, तो निवेशक को अपने अधिकतम नुकसान का एहसास होता है, जो कि दो विंग कॉल विकल्प (उच्च और निचली स्ट्राइक) को खरीदने की लागत है, जो दो मध्य स्ट्राइक विकल्पों को बेचने की आय से कम हो जाती है।

यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत $55 और $65 के बीच है, तो हानि या लाभ हो सकता है। लेकिन स्थिति में प्रवेश करने के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम महत्वपूर्ण है। मान लें कि स्थिति में प्रवेश करने के लिए $ 2.50 का खर्च आता है। उसके आधार पर, यदि वेरिज़ोन की कीमत $ 60 से $ 2.50 से कम है, तो स्थिति को नुकसान का अनुभव होगा। यदि समाप्ति पर अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत $ 60 प्लस $ 2.50 है, तो यह सच है। इस परिदृश्य में, यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत समाप्ति पर $57.50 और $62.50 के बीच गिरती है, तो स्थिति लाभ।

इस परिदृश्य में कमीशन की लागत शामिल नहीं है, जो कई विकल्पों का व्यापार करते समय जुड़ सकती है।

What Is a Butterfly Spread for butterfly option strategy in Hindi

बटरफ्लाई स्प्रेड एक विकल्प रणनीति है जो एक निश्चित जोखिम और सीमित लाभ के साथ बुल और बियर स्प्रेड को जोड़ती है। इन स्प्रेड में चार कॉल, चार पुट या एक संयोजन शामिल होता है। उन्हें बाजार-तटस्थ रणनीति माना जाता है और यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति विकल्प समाप्ति से पहले नहीं चलती है तो सबसे अधिक भुगतान करती है। विभिन्न तरीकों से विकल्पों को मिलाने से विभिन्न प्रकार के बटरफ्लाई स्प्रेड बनेंगे, जिनमें से प्रत्येक को या तो अस्थिरता या कम अस्थिरता से लाभ के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Characteristics of a Butterfly Spread

बटरफ्लाई स्प्रेड एक ही समाप्ति के साथ चार विकल्प अनुबंधों का उपयोग करता है लेकिन तीन अलग-अलग स्ट्राइक मूल्य। एक उच्च स्ट्राइक मूल्य, एक पैसा-पर-स्ट्राइक मूल्य, और एक कम स्ट्राइक मूल्य। उच्च और निम्न स्ट्राइक मूल्य वाले विकल्प, एट-द-मनी विकल्पों से समान दूरी पर होते हैं। प्रत्येक प्रकार की तितली को अधिकतम लाभ और अधिकतम हानि होती है।

butterfly option strategy : Long Call Butterfly Spread Constructed

लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्प्रेड कम स्ट्राइक प्राइस के साथ एक इन-द-मनी कॉल ऑप्शन खरीदकर, दो एट-द-मनी कॉल ऑप्शन लिखकर और एक आउट-ऑफ-द-मनी कॉल ऑप्शन खरीदकर बनाया जाता है। एक उच्च स्ट्राइक मूल्य। जब आप व्यापार में प्रवेश करते हैं तो शुद्ध ऋण बनता है।

अधिकतम लाभ प्राप्त होता है यदि समाप्ति पर अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत लिखित कॉल के समान होती है। अधिकतम लाभ लिखित विकल्प की हड़ताल के बराबर है, निचली कॉल की हड़ताल, प्रीमियम और भुगतान किए गए कमीशन को कम करता है। अधिकतम नुकसान भुगतान किए गए प्रीमियम की प्रारंभिक लागत, प्लस कमीशन है।

How to use Long Put butterfly option strategy in Hindi

लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्प्रेड कम स्ट्राइक प्राइस के साथ एक आउट-ऑफ-द-मनी पुट ऑप्शन खरीदकर, दो एट-द-मनी पुट ऑप्शन बेचकर और एक इन-द-मनी पुट ऑप्शन खरीदकर बनाया जाता है। उच्च स्ट्राइक मूल्य। शुद्ध ऋण स्थिति में प्रवेश करते समय बनाया जाता है। लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई की तरह, इस स्थिति में अधिकतम लाभ होता है जब अंतर्निहित परिसंपत्ति मध्य विकल्पों के स्ट्राइक मूल्य पर रहती है।

अधिकतम लाभ उच्च स्ट्राइक मूल्य के बराबर होता है, बेचे गए पुट की स्ट्राइक, भुगतान किए गए प्रीमियम को घटाता है। व्यापार का अधिकतम नुकसान प्रारंभिक प्रीमियम और भुगतान किए गए कमीशन तक सीमित है।

bank nifty kya hai aur nifty me trading kaise kare - Share Market Course In Hindi

bank nifty kya hai

बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो बैंकिंग शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है ..सादा और सरल ... इसमें कोई विशेष जादू नहीं है ... यह हमें बताता है कि बैंकिंग स्टॉक ऊपर या नीचे बढ़ रहे हैं या नहीं।

सिर्फ इसलिए कि यह सरल है इसका मतलब यह नहीं है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है।

इसके बारे में इस तरह से सोचें..

bank nifty kya hai 

अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र कैसा प्रदर्शन कर रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या आप प्रत्येक बैंकिंग स्टॉक की जांच करने जाएंगे और देखेंगे कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? इसके लिए बहुत समय और प्रयास की आवश्यकता होगी और उस जानकारी को समेकित करना और उसका अर्थ निकालना भी आसान नहीं है, है ना?

प्रत्येक बैंकिंग स्टॉक की जांच करने के बजाय, हम केवल यह देख सकते हैं कि सूचकांक कैसा प्रदर्शन कर रहा है।

उदाहरण के लिए, यहां हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर 20 साल के इतिहास को देख सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र ने कैसा प्रदर्शन किया है…..क्या यह कमाल नहीं है? इतनी जानकारी एक ही जगह।

देखें कि बैंकिंग शेयरों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है ... 2006 में 5k से, यह 7 गुना बढ़कर 35k हो गया। कोविड संकट के दौरान यात्रा थोड़ी उबड़-खाबड़ हो गई लेकिन यह सही रास्ते पर वापस आ रही है।

तो, आप देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को ट्रैक करना कितना आसान है?

nifty kya hai or kaise bana

किसी को यह विचार अवश्य आया होगा, है ना?

खैर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया।

उन्होंने अच्छी तरह से स्थापित बैंकिंग शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए बैंक निफ्टी बनाया।

न केवल बैंक, एनएसई ने फार्मा, आईटी, मेटल्स, ऑटो जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए सूचकांक बनाए हैं और निश्चित रूप से उनके पास निफ्टी और निफ्टी मिडकैप जैसे व्यापक बाजार सूचकांक भी हैं।

इन सूचकांकों की मदद से आप और मैं जैसे निवेशक आसानी से जांच सकते हैं कि ये व्यक्तिगत क्षेत्र कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं।

बैंक निफ्टी इतना लोकप्रिय क्यों है? हम बैंक निफ्टी के बारे में इतना क्यों सुनते हैं लेकिन फार्मा या आईटी इंडेक्स के बारे में ज्यादा नहीं? बैंक निफ्टी में क्या है खास?

खैर, इसका एक बहुत अच्छा कारण है और मैं उस पर बाद में वीडियो में बात करूंगा।

सबसे पहले, आइए कुछ मूल बातें समझते हैं।

bank nifty companies list

बैंक निफ्टी में ये 12 बैंकिंग कंपनियां शामिल हैं। मुझे यकीन है कि आप उनमें से अधिकांश को जानते हैं।

भारत में सैकड़ों बैंकिंग कंपनियां हैं- सिर्फ 12 को ही क्यों चुनें?

खैर, 2 कारण हैं।

• भारत में प्रत्येक बैंक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं है और यदि कोई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, तो उसके मूल्य-प्रदर्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह एक व्यावहारिक कारण है कि प्रत्येक बैंक इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। हालांकि, सभी सूचीबद्ध बैंकिंग कंपनियां इंडेक्स का हिस्सा नहीं हैं। यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक सूचीबद्ध हैं लेकिन इंडेक्स का हिस्सा नहीं हैं।

• सूचकांक में केवल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली, बाजार में अग्रणी, बैंकिंग कंपनियों को शामिल किया गया है

तो, एनएसई का कहना है कि हम इस इंडेक्स में केवल सबसे अच्छे और सबसे अच्छे बैंकिंग शेयरों को शामिल करेंगे,

वैसे, एक बार जब आप बैंक निफ्टी का हिस्सा बन जाते हैं, तो यह स्थायी रूप से उनके स्थान की गारंटी नहीं देता है। यदि कोई बैंक खराब प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, तो एनएसई इसे बैंक निफ्टी से बाहर ले जाता है और इसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंक से बदल देता है।

यस बैंक के साथ यही हुआ। जब यह पहाड़ी से नीचे जाने लगा, तो एनएसई ने इसे बैंक निफ्टी से बाहर कर दिया और बाद में इसने बंधन बैंक और एयू बैंक जैसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों को जोड़ा।

तो, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह गलाकाट प्रतियोगिता है और इस शीर्ष 12 सूची में केवल सर्वश्रेष्ठ ही रह सकते हैं।

सभी सूचकांक घटकों के प्रदर्शन की समीक्षा करने की इस प्रक्रिया को सूचकांक पुनर्संतुलन कहा जाता है और एनएसई हर 6 महीने में ऐसा करता है।

अब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा को समझते हैं।

Bank nifty kya hai Aur Kaise Calculate Kare

तो, हम जानते हैं कि इन 12 शेयरों का उपयोग गणना के लिए किया जाता है लेकिन इसके पीछे की गणना वास्तव में क्या है? अभी बैंक निफ्टी 35000 पर है। एनएसई उस नंबर पर कैसे पहुंचता है? क्या हम सिर्फ इन शेयरों के स्टॉक की कीमतों को जोड़ते हैं, उन्हें गुणा करते हैं, उन्हें विभाजित करते हैं….यहाँ वास्तव में क्या होता है?

इसलिए, इसे समझने के लिए, हमें यह जानना होगा कि किसी भी अनुक्रमणिका के लिए एक आधार तिथि और एक आधार मान होता है। बेस डेट का मतलब पहली तारीख से है, जिससे उस इंडेक्स को ट्रैक किया गया है और बेस वैल्यू का मतलब वह वैल्यू है जो उस तारीख को इंडेक्स को सौंपा गया था।

बैंक निफ्टी के लिए, एनएसई ने आधार तिथि 1 जनवरी 2000 और आधार मूल्य 1000 के रूप में चुना।

एनएसई ने कहा कि 1 जनवरी 2000 को जब उन्होंने इस इंडेक्स को ट्रैक करना शुरू किया, तो बैंक निफ्टी का मूल्य 1000 के रूप में निर्धारित किया गया था।

यह कोई भी संख्या हो सकती थी, लेकिन आमतौर पर एक्सचेंज एक आसान राउंड नंबर चुनते हैं।

उस तारीख से, एनएसई ने बैंक निफ्टी का हिस्सा 12 बैंकिंग कंपनियों की कीमतों में बदलाव के आधार पर बैंक निफ्टी के मूल्य की गणना की।

हर बैंक का वेटेज एक जैसा नहीं होता- एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों का वेटेज ज्यादा होता है जबकि पीएनबी या आरबीएल बैंक जैसी छोटी कंपनियों का वेटेज कम होता है। यह वेटेज फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मेथड नामक कार्यप्रणाली के आधार पर तय किया जाता है।

सटीक गणना को समझने के लिए कृपया इस पृष्ठ के शीर्ष पर वीडियो देखें।

ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं...

बैंक निफ्टी की गणना कितनी बार की जाती है?

बैंक निफ्टी के मूल्य की गणना वास्तविक समय में की जाती है।

हर सेकेंड, वास्तव में, सेकेंड के हर अंश में, 12 शेयरों में से किसी एक में मूल्य परिवर्तन होता है, बैंक निफ्टी की कीमत बदलती है और आप इसे अपने ब्रोकर के टर्मिनल से देख सकते हैं।

हो क्या रहा है कि एनएसई वास्तविक समय में स्टॉक की कीमतों में बदलाव के आधार पर बैंक निफ्टी की कीमत की गणना कर रहा है।

ठीक है, अब, स्विचिंग गियर ... मुझे एक बहुत ही सामान्य प्रश्न का उत्तर देना चाहिए जो शुरुआती लोग पूछते हैं।

Bank nifty kaise kharide  

यह एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है, खासकर यह देखने के बाद कि पिछले 15 वर्षों में बैंक निफ्टी ने 800% रिटर्न दिया है।

यहां समझने वाली बात यह है कि बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है- यह स्टॉक नहीं है, यह कंपनी नहीं है।

जबकि मैं एचडीएफसी बैंक के शेयर या आईसीआईसीआई बैंक के शेयर खरीद सकता हूं, मैं बैंक निफ्टी के शेयर नहीं खरीद सकता क्योंकि यह एक कंपनी नहीं है और यह सिर्फ एक गणना मूल्य है।

लेकिन चिंता न करें हर समस्या का समाधान होता है।

हालांकि हम सीधे बैंक निफ्टी के शेयर नहीं खरीद सकते हैं, हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं जो बैंक निफ्टी का बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में पालन करते हैं।

इन इंडेक्स फंडों के लिए उनका एकमात्र काम बैंक निफ्टी को मिरर करना है। वे समान स्टॉक और बैंक निफ्टी के समान अनुपात में खरीदते हैं और अनिवार्य रूप से आपको बैंक निफ्टी जैसे समान प्रकार के रिटर्न देते हैं, थोड़ा इधर-उधर लेकिन अधिकतर समान।

बहुत सारे पोर्टफोलियो निवेशक ऐसा करते हैं और आप इनमें से कुछ फंडों को यहां देख सकते हैं:

ठीक है, अब तक, हमने सभी यांत्रिक चीजों के बारे में बात की थी, लेकिन याद रखें कि मैंने पहले कहा था कि बैंक निफ्टी एक कारण से बहुत अधिक लोकप्रिय है।

अन्य क्षेत्रीय सूचकांकों की तुलना में यह इतना अधिक लोकप्रिय होने का कारण यह है कि हम बैंक निफ्टी का व्यापार कर सकते हैं। हम निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो जैसे अन्य सूचकांकों का व्यापार नहीं कर सकते हैं लेकिन हम बैंक निफ्टी का व्यापार कर सकते हैं।

यह हमें अगले प्रश्न पर लाता है।

nifty me trading kaise kare

बैंक निफ्टी में हम 2 तरीके से व्यापार कर सकते हैं- या तो वायदा या विकल्प के माध्यम से।

अगर आप बैंक निफ्टी पर बुलिश हैं, तो आप इसका फ्यूचर खरीद सकते हैं और अगर आप मंदी के हैं, तो आप फ्यूचर को शॉर्ट या बेच सकते हैं।

उस मामले के लिए बैंक निफ्टी या निफ्टी में व्यापार का सबसे रोमांचक पहलू विकल्प है क्योंकि आप सैकड़ों रणनीतियों का निर्माण कर सकते हैं। विकल्पों की एक पूरी दुनिया है जिसके बारे में हम बाद के वीडियो में चर्चा करेंगे।

बैंक निफ्टी मेरे सहित सक्रिय व्यापारियों का प्रिय है और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मैं नियमित रूप से बैंक निफ्टी का व्यापार करता हूं।

बैंक निफ्टी में व्यापार करने के कई तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि असली सवाल यह है कि क्या हमें बैंक निफ्टी में व्यापार करना चाहिए? खैर, यहीं से मेरा प्यार और नफरत का रिश्ता आता है।

मुझे व्यक्तिगत नहीं होने दें और इस लेख को बैंक निफ्टी के बारे में 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ समाप्त करें।

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

90% निजी बैंक

एचडीएफसी बैंक राजा है

बहुत अस्थिर सूचकांक